满币交易所打造合约领域智能交易所?满币交易所的故事

比特币已经运行9年多,虽然受到很多人的诟病,但不可否认的是它已积累丰富的技术,而且还在不断地优化更新。虽然我不精通比特币的具体技术,但我认为“比特币归零论”不堪一击,作为加密货币的龙头老大,未来几年内,其价值一定会越来越高,至于短期内的波动(包括最近这种腰斩再腰斩的波动),拉到长期来看,都不值得一提。所以,我一直认为应该持币守望,等待时间赋予它价值,不少人也在宣扬佛系炒币,说要持币不动,守的住,抱的住,熬的过,然而,几番币价动荡下来,手里还拿着币的却总是少数人。包括我自己,有时候也会看着币价的波动开始动摇,时常有种幻觉:“若是昨天我卖掉,今天再接回来,就大赚了一笔。”掐掐大腿,才回归理智,这只是幻觉,当你真的卖出了,往往就接不回来了,真正梭哈了,往往就大跌了,在币圈乱象中,保持理智极其重要,冲动的时候多掐掐大腿。未投入其中,说什么心如止水,沉着冷静都是空谈,我没有玩币之前,也认为自己在理财方便是超凡脱俗、宠辱不惊的,然而,现实中却给了我一记大大的耳光,明明知道短期的波动都是虚幻,仍然会因为一次大涨而激动兴奋的难以入睡,也会因为一次大跌而惴惴不安地肉疼。不下水,是不知道深浅的,只有拿着真金白银投身其中了,才是锻炼心性的时候,只有内心不再挣扎,也不再狂喜时,才能真正的畅游其中,享受智慧的乐趣。

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2020年“合约元年”,“老”交易所也开始布局合约衍生品业务,比如火币、币安和CoinBene满币。像CoinBene满币这样的合约新锐交易所,在近三个月交易量增长迅速,CoinBene满币仅五月交易量就达到4626亿,主要得益于产品细节的创新。

合约交易仍是数字货币市场最热门的话题。
在波折的上半年,现货市场始终太过平稳,合约交易大行其道。2020年第一季度,合约交易成交量总规模达$21,048亿。据Tokeninsight预测,2020年各交易所的合约交易量仍会有2-3倍的增长。
合约成为各家交易所的必争之地。
随着未来越来越多交易所加入,产品趋于同质化,如何吸引增量用户资金进入市场,和增强用户粘性,将成为交易所最重要的突围策略
吸引、留着客户的核心是什么?是产品细节,产品细节更优,才能领先。
永续合约的好,众“所”周知
永续合约由交割合约演化而来,是目前最流行的合约交易模式。
相比于交割合约受交割日的束缚,永续合约因不收交割日期约束,深受用户喜爱。永续合约不仅摆脱交割日期的束缚,也避免了影响收益的因素,比如反复开仓,错过行情,不必要手续费等等。永续合约价格机制也与交割合约不同,永续合约对标现货价格,不容易被恶意“插针”而导致不可控的爆仓,穿仓。
因为势突出,大多数用户入场都是玩永续合约。BETMEX最早16年上线永续合约时,上线30日成交量约7,900万美金,今年CoinBene满币上线永续合约后,30日成交量已经达到954亿美金,涨幅达1200倍。相比16年,今年合约发展增速明显。
Tokeninsight报告显示,合约市场目前标的仍以78%BTC、9%ETH和3%EOS这几种币为主流交易。随着后续合约标的增加,永续合约成交量规模仍会持续增长,市场预计会有2-3倍的增长。
一些“老”交易所也在2020年布局了合约衍生品业务,比如火币、币安和CoinBene满币。
据Coinmarketcap数据,2019年全球272家数字货币交易所,仅有27家提供合约交易。到2020年,这个数字直接翻倍。
市场竞争加剧。
马太效应里的突围
马太效应(Matthew Effect)是指强者愈强、弱者愈弱的现象,直白的说就是赢家通吃。合约交易已呈马太效应,这可以从近几个月的交易情况可以看出。

据Tokeninsight报告显示,2020年第一季度,合约交易量增幅相对平稳,在经历“312”和美股熔断事件后,合约市场在4月份交易量大幅上涨,市场行情开始回暖。
据CoinBene满币官方数据,从四月份开始,合约业务成交量大幅上涨,四月交易量954亿,五月交易量4626亿,六月交易量794.84亿。近三个月,CoinBene满币日活跃用户数平均每月增长超200%+,第二季度总交易量增长同比一季度超783%。合约业务增长迅速。

综合比对各交易所的官方数据报告,可以看出,火币、OKEx、BitMEX,占据合约市场半壁江山,一些像CoinBene满币这样的合约新锐交易所,紧随其后。
合约交易所行业壁垒已经建立。先入场必然占有优势,后入场的交易所再想争夺市场,难度增大。
交易所之间的竞争在2020年第二季度开始明显加剧,合约市场占有率快成定数,圈内“脏取路”横生,可能这也是近期几家新锐交易所被各种抹黑、“被安排”的主要原因吧。
随着竞争加剧,如何吸引增量用户资金进入市场,和增强用户粘性,将成为交易所的重点营销策略。

纵观几家永续合约交易操作流程,产品趋于同质化,不同交易所的差异,只体现在一些细节上。而应对后期的竞争,这些微妙的产品细节将帮助交易所突围,因为这些细节才能提升用户的好感,从而增加粘性。
细节出优势
永续合约是合约设计中细节最多的产品。这些细节就体现在操作流程里。
玩合约用最怕的就是爆仓,为了避免用户因杠杆过大导致的强平情况,各交易所均推出自己的相应风控机制。
目前市场上普遍采取的策略为开仓初始保证金,维持保证金,风险准备金,遇到风险准备金不足时采取的自动减仓,强行平仓等为主,除了在结合市场上一些基本措施,各大交易所再次改进完善基础策略,有的也推出了新机制。
CoinBene满币为了尽可能减少强平事件。首先,平台采用合理价格标记价来避免由于缺乏流动性或市场操纵而引起的强制平仓。合理价格标记,是采用几个交易所价格的加权平均数,可以避免用户受到正在交易的平台价格波动影响。比如CoinBene满币的采用的是binance、huobi、OKex的加权平均数。
其次,一旦仓位强平被触发,CoinBene 满币将取消该当前的所有未成交委托,以释放保金并保持仓位。

各大交易所还提供了止盈止损功能,可以避免行情波动造成资产损失,用户可以预先设定触发价格、委托限价、 平仓数量。当行情达到触发价格的时候,系统将自动按照预设的委托限价、平仓数量生成委托单。止盈止损功能,几乎是每个合约交易所都有的功能。CoinBene满币在开仓时,就可以设定止盈止损,一个页面同步操作,流程更简单。
CoinBene满币在2017年成立至今,0宕机记录。平台提供了强大的内存撮合引擎保证高并发量交易,平台撮合速度qps 100w每秒,要知道微博每天1亿访问量,系统也就1500QPS,峰值才5000QPS。
CoinBene满币的安全性也得到了专业认可,Bitforest专业渗透测试报告为5星、TokenInsight发布CoinBene交易所评级报告为BB。
CoinBene满币还提供了一些细节功能辅助用户交易,只做 Maker (Post only)、全部成交或立即取消(FillOrKill,只成交全部挂单成交,否则取消委托)、立即成交并取消剩余(ImmediatelOrCancel,未成交部分,自动取消),还有闪电平仓功能,急速一键平仓,比普通平仓快50%。

目前来看,各交易所基础信息高度同质化,为了增加用户体验,大部分交易所都会为用户提供深度行情信息展示,将交易数据进行二次加工来辅助用户交易。CoinBene满币每日提供两次信息推送,早上提供《行情日报》,包含实时行情、行业动态新闻等信息;中午推送多空对比数据。行情展示也是产品细节,用户可以通过这些信息对市场风向进行判断。
合约市场火热,毋庸置疑,但想从未来的竞争中领先,交易所还是要从产品细节入手,提升用户好感度,增加用户粘性。
合约市场火热,毋庸置疑,但想从未来的竞争中领先,交易所还是要从产品细节入手,提升用户好感度,增加用户粘性。只有像CoinBene满币这样深耕产品,才是交易平台的突围之道。

对于上周高盛将重启加密货币交易部门的传言,高盛数字资产负责人周一予以肯定,并认为机构对数字资产有巨大需求。
高盛全球市场部数字资产负责人马特·麦克德莫特(Matt McDermott)周一表示,公司对近300个客户进行了调查,发现40%在加密货币领域有所投资。McDermott强调,由于不同行业和私人银行客户的巨大机构需求,现在比特币的行情与2017年泡沫时期有所不同。
至于比特币未来价格,接受高盛调查的客户中有76%认为比特币今年将在4万-10万美元之间,有22%的受访者预计年底将达到10万 机构需求巨大,年底比特币或达到10万美元
McDermott表示,现在的情况与2017年比特币泡沫不同,因为除了私人投资需求外,比特币现在还拥有来自不同行业的机构需求。
他进一步指出,公司投资比特币主要有两个驱动因素,第一个是负利率和对资产贬值的普遍担忧。第二个是比特币作为支付方式的可能。
特斯拉(TSLA.US)此前表示,该公司今年1月投资了15亿美元比特币,并将很快接受这种加密货币作为其产品的支付手段。
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